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    2023年券商5月金股組合推薦

    2023-5-5 17:14| 發布者: admin| 查看: 14168| 評論: 0

    摘要: 展望5月行情,不少券商認為有望迎來紅5月。配置方面,中特估(中國特色估值體系)和TMT(通訊、傳媒、計算機行業)等主題板塊仍備受關注,尤其中特估受到一致看好。值得一提的是,已有多家券商在金股策略報告中對于A ...
    2023年5月金股組合推薦
    進入5月,作為機構月度策略風向標的券商金股策略報告隨之陸續出爐。

    截至目前,約50家券商發布5月金股,去重后合計推薦355只金股。相比4月份,5月金股在傳媒、建筑、電力及公用事業行業增配較多,在電子、計算機和醫藥行業減配較多。

    展望5月行情,不少券商認為有望迎來紅5月。配置方面,中特估(中國特色估值體系)和TMT(通訊、傳媒、計算機行業)等主題板塊仍備受關注,尤其中特估受到一致看好。值得一提的是,已有多家券商在金股策略報告中對于AI等熱門板塊發出警示,呼吁控制倉位,或回避主題炒作的股票。

    5月金股增配傳媒、建筑、電力板塊

    截至5月4日,已有約50家券商公布5月金股組合。

    2023年券商5月金股組合推薦


    根據國信證券金工張欣慰團隊的研究,截至5月4日,共有50家券商發布5月金股,去重后合計推薦355只A股。從絕對占比來看,本期券商金股在計算機(7.81%)、醫藥(7.62%)、機械(7.43%)、傳媒(7.05%)和電力設備及新能源(6.86%)行業配置較高。從相對變化來看,本期券商金股在傳媒(+2.56%)、建筑(+2.42%)和電力及公用事業(+1.89%)行業增配較多,在電子(-3.67%)、計算機(-3.11%)和醫藥(-2.13%)行業減配較多。

    國信證券還指出,從風格暴露來看,5月券商金股股票池偏向強動量、高換手、高成長風格。在券商金股股票池中,如果前期市場的關注度相對較少,隨著券商分析師將其推薦為金股,其獲得的市場關注度將會明顯提升。

    中字頭、游戲股成熱門

    從券商研究所推薦金股的重合度來看,部分中字頭股票受到多家券商的青睞,此外游戲、醫藥、計算機、半導體等板塊的部分個股也較為熱門。

    2023年券商5月金股組合推薦


    具體來看,中國中鐵獲得國信證券、長江證券、平安證券、興業證券、東方證券等多家券商的青睞,成為5月人氣王。國信證券認為,該公司作為基建央企龍頭,2022年經濟效益穩中有升,工程主業穩固,同時礦產運營穩步擴張,境外新簽成績斐然;當前該公司估值仍處低位,有望持續受中字頭+“一帶一路”主題催化。

    中國移動也被國信證券、中國銀河、平安證券等券商推薦。國信證券認為,第一,中國移動經營穩健增長,一季度營收和凈利潤分別同比增長10.3%/9.5%,2023年資本開支同比2022年減少16億元,利潤穩步提升;第二,受益中特估體系,央企考核“一利五率”,ROE成為重要考核指標,該公司或重視相關指標提升;第三,移動云目標突破年營收1500億元,體現出該公司較強科技成長屬性,估值有望持續上修。

    游戲股中的愷英網絡、完美世界也分別被4家券商共同推薦。信達證券預計,愷英網絡Q2進入新的游戲產品周期,《西行紀》5月上線、VR游戲《敢達巔峰對決》6-7月上線、暑期有更多非傳奇奇跡類產品國內上線、下半年有海外市場增量,游戲主業進入新的業績上升周期;AI+繪畫等技術對游戲有實際效率提升;游戲行業估值整體以及龍頭公司估值有望提升。

    西部證券認為,完美世界是手游龍頭,2023年儲備游戲豐富,隨版號發放加快上線,有望開啟新一輪產品周期,驅動該公司業績釋放;此外該公司成立了AIGC(人工智能創作內容)技術中心,積極探索AIGC技術與游戲結合,或帶來降本增效與游戲體驗提升。

    今年以來七成券商金股組合取得正收益

    回顧年內各券商金股的收益情況,今年前4個月,受益于資本市場行情的回暖,年內券商推薦的金股整體表現也可圈可點。在Wind收錄的44家券商的金股組合中,近七成(30家)金股組合年內收益率為正,其中有10家券商金股組合收益率超10%。

    具體來看,國聯證券金股以24.26%的組合收益率排名第一,天風證券以20.27%的收益率排名第二,東吳證券、海通證券、中國銀河證券金股組合也漲超15%。

    2023年券商5月金股組合推薦

    就4月金股而言,海通證券金股組合以12.42%的月漲跌幅排名第一,其推薦的盛天網絡在今年3月份、4月份分別上漲了82%、47%;海通證券在4月份推薦的中國中鐵在當月漲35%,普瑞眼科漲近29%。東吳證券以10.58%的月漲幅排名第二,其推薦的精測電子、藍色光標分別在4月份上漲61%、37%。

    從4月最牛金股來看,首創證券推薦的小商品城單月上漲67%,海通證券推薦的精測電子單月上漲61%,由平安證券推薦的源杰科技上漲了54%,此外被國元證券和興業證券2家券商共同看好的中際旭創4月份上漲了約53%。

    中特估備受關注,AI板塊現分歧

    展望5月行情,不少券商認為有望迎來紅5月。配置方面,中特估(中國特色估值體系)和TMT(通訊、傳媒、計算機行業)等主題板塊仍是各機構最為關注的亮點,尤其中特估受到一致看好,風格上則更多機構看好成長。

    浙商證券認為,有望迎來紅5月,結構亮點仍是TMT和中特估。趨勢角度,市場處在結構牛市初期,易漲難跌;邊際角度,經歷了4月下旬休整后交易擁擠度改善。與此同時,一季報落地后TMT和中特估的業績線索初步顯現。

    國海證券策略首席胡國鵬認為,5月風格重回成長占優的概率較大,過去十年5-7月是成長占優并且延續性較好的一段時期,核心在于業績進入空窗期,與此同時經濟逐步進入淡季,亮點相對有限,但產業趨勢進入驗證期,容易出現有利于新興產業發展的催化劑。5月市場有望回歸全年主線,AI+應用場景不斷豐富,央企指數ETF發行提供增量資金,配置上看好TMT+中特估,5月首選行業為傳媒、計算機、建筑裝飾。

    華安證券認為,展望5月,市場整體有望繼續維持2月以來的震蕩格局,當前并無大級別上漲機會或者大跌風險,機會仍以結構性為主??膳渲脙蓷l投資主線:第一條是經濟復蘇重點轉向需求端,消費風格需更加重視,尤其是食品飲料、醫藥生物、美容護理及社會服務等行業;第二條TMT產業行情未休,建議在傳媒、通信和電子中挖掘細分機會。

    券商中國記者注意到,對于TMT、AI(人工智能)等前期漲幅較高的熱門板塊,已有多家券商呼吁控制倉位,或回避主題炒作的股票。

    國泰君安認為,要回避純主題炒作的股票,并逐漸過渡到預期有望上修、風險特征不高的成長股。具體而言,看好三大方向:一是股價調整充分、盈利預期見底,微觀交易結構較優,且中期維度受益周期性復蘇和技術創新板塊,美元緊縮周期的尾聲也有利于長久期資產,繼續看好低位成長,如創新藥、半導體;二是在傳統領域中關注受益于復蘇、一季報有望超預期的成長性的細分,如啤酒、食品,以及受益于中特估+類債資產的重估,如建筑、石化、金融;三是中期空間大、產業政策不斷催化的TMT成長股,下一階段重點關注數據要素及經濟相關子板塊,包括運營商、云服務、算力、數據安全等。

    中郵證券建議,控制一定倉位,在TMT板塊內選擇有業績支撐且確定性強的公司進行積極布局。中郵證券認為,科技板塊前期漲幅較大,交易集中度偏高,短期板塊內部存在調整需求;但從長期資金配置視角看,由于前期基金配置比例較低,基金對科技板塊的配置仍在持續;后續隨著大模型加速迭代和相關技術與應用的落地,板塊行情有望再度重啟。

    此外,中郵證券還建議繼續關注受益于央企價值重估的建筑建材、央企金融等板塊;同時建議關注有確定性長期行業趨勢且股價、籌碼調整到位的創新藥、醫療器械等板塊。

    中泰證券認為,5月仍應相對謹慎。短期而言,不建議投資者盲目按照過去幾個月指數高位震蕩的邏輯“線性外推”而盲目抄底,特別是對于AI相關的板塊而言,要注意其調整風險。二季度海內外風險猶存,市場整體或仍以調整為主,建議關注醫藥板塊,軍工、半導體等國家安全板塊,以及央企公用事業等主線。


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